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集成期货有色金属投资参考20171108

【锌】交易机会:预计11月延续弱势。套利:观望。操作理由:1、市场情况:炼厂方面积极出货,虽然上海地区库存持续增加,但是现货升水稳中
A- A+ 2017-11-09 09:43:01
【锌】

交易机会:预计11月延续弱势。套利:观望。

操作理由:

1、市场情况:炼厂方面积极出货,虽然上海地区库存持续增加,但是现货升水稳中有升,贸易商方面交投积极带动了市场成交,下游方面由于价格较低,成交较好。今日市场成交较昨日有所好转。

2、基差情况:1#锌25690,较活跃月升水305。现货升贴水近两周回落,约升水120元/吨,处近年区间中轴水平。

3、库存情况:仓单增加601,至21564吨,6月底来总体震荡持稳,处2007年来区间低位。LME库存减2450吨,至241575吨,9月来小幅震荡持稳,处2009年来低位。

4、进口情况:进口理论盈利300元/吨,8月底来有所回落,但仍处近年区间高位;生产利润率7%,9 月来回落,仍处 2011 年来区间高位。

5、主力资金:净多头寸,净多占比3.52%,近日净多力量持稳,此前两周有所增强。

【铝】

交易机会:预计11月延续弱势,但中期偏强格局不变。跨期:观望。

操作理由:

1、市场情况:市场出现持货商小幅抛货现象,中间商谨慎情绪高涨,下游企业因为现货价格大跌而入场积极性提高,从成交量来看,与下游的成交量有所提升,但从成交景气度来看,因为持货商的抛货而导致成交较困难。

2、基差情况:A00 铝15690,较活跃月贴水160。现货商报升贴水报贴水40元/吨,近一周持稳,处 2009 年区间中轴偏低水平。粤沪两地 A00 铝锭价差40元/吨,2017年2月份来窄幅震荡为主。

3、库存情况:仓单增加80吨,至607417吨,延续2016 年底来走高态势,创 1999 年来新高。LME 库存增加250吨,至1177300吨,2014年来持续走低,回到2008年7月份左右水平。

4、进口情况:进口理论亏损1200元/吨,9月中来理论亏损额度小幅扩大。理论生产利润率自8月中下旬开始出现回落。国内电解铝开工率自8月来出现回落,预计四季度保持回落态势。

5、主力资金:净空状态,净空占比4.87%,9月来总体持稳。

【铜】

交易机会:预计11月延续弱势,但中期偏强格局不变。跨期,暂观望。

操作理由:

1、市场情况:下游继续看跌铜价,仍谨慎入市,贸易投机商希望大贴水收货,市场略显拉锯,今日压价空间有限,供大于求特征未变。

2、基差情况:1#铜53700,较活跃月贴水280。现货商报价较活跃合约升水20,近两周较反复,目前处2010年来区间中轴。

3、库存情况:仓单减少100吨,至24020吨,总体处于2000年来区间低位。LME 库存减4225吨,至263425吨,9 月中来小幅下滑,目前处于年内区间中轴。

4、进口情况:进口理论盈利600 元/吨,处于 2013 年来区间高位。

5、主力资金:净多状态,净多占比7.41%,。

【镍】

交易机会:短期上攻可能过度,短多减持,中期格局则偏多不变。跨期:观望.

操作理由:

1、市场情况:下游钢厂入市适量采购,合金铸造、电镀企业逢低采购。

2、基差情况:1#镍101000,较活跃月贴水130。

3、库存情况:仓单维持不变,至37033吨,总体延续去年 9 月中来减仓态势。LME 库存减少1728吨,至380628吨,2017年来总体持稳,处于近年区间高位。国内港口镍矿库存自5月底来小幅回升,但从近年的周期性而言,11月后出现回落的概率较大。

4、进口情况:进口理论盈利1800 元/吨,总体处于近年区间中轴位置。

5、主力资金:净多头寸,净多占比0.69%,近日持稳,9 月底来净多力量持续增强。

【铅】

交易机会:宽幅震荡格局,短期上攻动能可能不足。跨期:观望。

操作理由:

1、市场情况:期盘窄幅震荡,持货商出货意愿向好,散单报价增多,同时下游询价较多,但限于电池消费不旺,散单市场实际成交仍少。

2、基差情况:1#铅18800,较活跃月升水130。

3、库存情况:仓单维持不变,至18027吨,9月底来小幅回升,但仍处2011年来区间低位。LME 库存减525吨,至146775吨,5 月中来震荡回落,处2010年来低位。

4、进口情况:进口理论盈利600 元/吨,9月底来有所回落,整体仍处近年区间中轴位置。11月铅精矿TC继续走低,原生铅供应仍然受限,但再生铅供应充裕。

5、主力资金:净空头寸,净空占比3.92%,10月中来净空力量继续加强。

【锡】

交易机会:短期预计弱势保持,但并不看空中期走势。跨期:观望。

操作理由:

1、市场情况:市场偏空氛围弥漫,观望情绪较重,成交乏力。

2、基差情况:1#锡142000,较活跃月贴水250。

3、库存情况:仓单减少152吨,至7655吨,9 月底来持稳,此前自 2017 年 5 月来震荡增加。LME 库存减少5吨,至2065吨,处 1980 年来区间低位。

4、进口情况:锡理论进口利润 9月底来小幅上涨。

5、主力资金:净多状态,净多占比5.86%,近两周多头力量有所回升。

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有色金属 期货

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