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IPO减速 政策维稳个股分化

IPO减速叠加最近公布的大小非减持新规,对次新股构成直接利好
A- A+ 2017-06-09 15:48:52 雄安 IPO放缓 防御

行情回顾

本周仅三个交易日,受证监会的减持新规出台的刺激,节后首日大盘高开,但个股分化明显,资金抱团大蓝筹,中小创个股遭抛弃,周四现百股跌停的惨烈场景,部分个股闪崩挫杀市场人气,周五市场略有回暖,上证50护盘、雄安板块反弹,但成交量萎缩显示观望情绪较重,至当周收盘,上证指数、深证成指、创业板指数周跌幅分别为-0.15%、-0.65%、-0.78%。板块方面,金融、环保、家电等表现较强,而互联网、传媒、软件等科技股走弱。

消息面上,本周末证监会继续放缓新股发行,仅核准4家IPO、合计募资15亿,是近期最低水平。IPO减速叠加最近公布的大小非减持新规,对次新股构成直接利好,周五盘面已显示出部分先知先觉的资金提前布局次新股,预计下周初市场先受益的在新开板次新股和部分超跌次新股,虽难以扭转大盘弱势,但有助于部分修复市场情绪。

本周热点数据及要闻

1

中国5月财新制造业PMI为49.6,落入荣枯线下

6月1日公布的5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为49.6,较4月回落0.7个百分点,这是11个月以来首次落入50荣枯线之下,显示制造业运行状况由扩张转为收缩。许多受访厂商表示,销售不如预期,影响了对投入品的采购。产出指数、新订单指数均下跌至去年6月以来最低,而投入和产出价格指数双双跌落至收缩区间,采购库存指数大幅下跌,但产成品库存回升,显示企业从主动补库存向被动加库存转变,5月制造业压力进一步加大,近期经济有下行的趋势。

2

美五月非农就业大幅低于预期

6月2日晚间公布的美国5月季调后非农就业人口仅增长13.8万人,远低于预期的18.5万人,为去年10月以来的次低纪录,前值也从21.1万人下修至17.4万人。市场重点关注的5月平均每小时工资年率也仅录得2.5%,与前值持平,为2016年3月以来最低。市场人士预计美联储六月可能会进行“鸽派加息”,即在加息的同时下调今年剩余时间的点阵图,或将推延未来加息周期。

3

“共享汽车”首获国家级政策认可

6月1日,由中国交通部会同住建部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中,对汽车“达标”项目、承租人实名制等提出明确要求。官方强调,鼓励分时租赁规范有序发展,共享汽车有助于缓解交通堵塞,以及公路的磨损,减少空气污染,降低对能量的依赖,发展前景极为广阔。据相关机构报告,我国汽车共享出行用户直接需求将由2015年的816万次/天,快速增长至2018年的3700万次/天,市场容量也将有望由660亿元/年增长至3800亿元/年,潜在市场容量更有望超万亿元。

4

6月份解禁压力全年最低

6月份,A股二级市场将有99家公司112.54亿股限售股解禁。解禁股份数量,以及涉及公司数量均为今年最低。考虑到A股市场整体低迷,部分股东已有增持态度,6月的解禁减持压力也会降低。数据显示,6月份A股沪深两市共有99家公司,合计约112.54亿股解禁股上市流通。以5月31日收盘价计算,解禁市值约1423.08亿元,远低于5月份的1662.38亿元。据统计,6月份解禁量过10亿股的公司仅长江电力一家,约17.60亿股。其他解禁量较大的公司还有保利地产9.77亿股和太阳能8.05亿股。三家公司解禁分布在第二、第四和第五周,解禁压力不大。

市场关注的热点板块

1

金融板块

维稳行情需要大金融的扶助。从银行目前估值及资产质量改善的预期看,银行板块仍存防御价值。当前强监管在压缩理财监管套利空间,去杠杆是一个缓慢的过程,对大银行影响较小。短期看,受分红派息驱动因素刺激,银行板块尤其受到大资金的青睐。可关注基本面稳健标的如招行、建行、工行,以及即将入选上证50指数的上海银行。保险股方面,上市险企在渠道和产品设计能力上具备明显优势,在严监管环境下,强者恒强格局有望持续,可关注平安、新华保险。券商方面,目前五家大型综合性券商平均市净率为1.4倍,处在估值底部区域,具有长线投资价值,可关注综合实力、战略前瞻性都比较强的华泰证券和中信证券。

2

医药医疗板块

市场近期走势表现出对业绩成长确定性的追求,而医药板块整体估值合理、具成长性,是稳健增长逻辑确定性较强的板块。业绩方面,医药板块上市公司2017年一季报数据,是近两年来净利润增速最好的一季,值得投资者关注。如:医药商业龙头上海医药,处方药龙头华东医药,两大医药行业集团子公司国药股份、国药一致等。在细分领域价值成长品种方面,可关注老百姓、鱼跃医疗、乐普医疗等。

3

苹果产业链

新款iphone量产在即,苹果公司对新款iPhone的销量预期为2.2亿-2.3亿台。新一代iPhone备货为苹果供应链的相关公司带来重大机会,可关注直接受益于消费电子创新升级趋势中的相关公司,如环旭电子(601231)、蓝思科技(300433)等。细分板块中,AMOLED技术优势明显,轻薄、低功耗以及柔性技术优势能够满足移动终端产品对于待机时间、产品便携性等要求,正成为智能手机等中小尺寸高端显示主流方案,而苹果iPhone部分机型有望继三星后大范围采用AMOLED面板。此外,VR/AR、可穿戴设备等新兴应用领域也将采用AMOLED面板。国内相关产业起步较晚,目前京东方、深天马、TCL集团(华星光电)、和辉光电和维信诺等正在加紧建设LTPS和AMOLED产线,预计未来三年将陆续投产,实现进口替代,可跟踪关注。

布局策略

MSCI将于6月20日公布是否将A股纳入其国际指数,大盘蓝筹预计将继续保持强势。操作建议以防御策略为主,控制仓位,规避缺乏业绩和热点支撑的个股,关注防御性品种的机会,如金融、家电等行业龙头;而主打的雄安题材个股仍有博取短线进攻的机会,同时关注行业景气度高的苹果产业链和调整较充分的医药医疗板块。

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